تحليل سهم امازون بعد إغلاق (الجمعة، 21 يوليو 2023)
1- السهم في ترند صاعد بعد اختراقه للترند الهابط الممتد منذ 11-2021
2- بناء على التحليل المالي يعتبر السعر العادل للسهم 140-150$
3- خلال 10 جلسات تداول ارتفع في السعر في 6 جلسات
4- زاد حجم التداول في اليوم الأخير مع السعر وهي علامة إيجابية
5- مقاومة قصيرة المدى عند 132.96$
6- الدعم الاول عند 128.29$ والدعم الثاني عند 124$ وقد تكون فرصة شراء عند اختبار الدعم
7- بشكل عام الاستثمار في السهم يعتبر جيد والمخاطرة في السهم منخفضة.
8- وقف الخسارة الموصي به: 122.92$
توقعات التداول (AMZN) ليوم التداول القادم يوم الاثنين 24
نتوقع الافتتاح بسعر 129.93$، والمدى اليومي بين 127$ و133$ وتحرك يقدر بنسبة 4.92٪ بين أدنى وأعلى سعر تداول خلال اليوم.
المتوقع للسهم خلال الثلاث أشهر القادمة؟
من المتوقع أن يرتفع السهم بنسبة 30.46٪ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ومع احتمال سعر يتراوح بين 169.59$ و175$.
اعلان الارباح القادم و التحليل المالي لشركة أمازون
من المتوقع أن تعلن أمازون عن أرباح قوية للربع الثاني من عام 2023 في 27 يوليو مما قد يفوق توقعات الأرباح لعدة أسباب .
1-قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي: ارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تشهد نموًا في المبيعات بنسبة 5٪ أو أعلى على أساس سنوي في الربع الثاني، مع مبيعات تتراوح بين 127.0 مليار دولار و133.0 مليار دولار.
2-انخفاض التضخم: مع ارتفاع معدلات الفائدة خلال العام شهدنا جميعنا انخفاض معدلات الفائدة بشكل رائع وهذا يعتبر دعم رائع مساعد لزيادة المبيعات حيث تباطأ التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى تقليل الضغط على المستهلك وتقليل القلق بشأن معدل ارتفاع أسعار المستهلك
3-التعافي المستمر في الإنفاق الاستهلاكي بعد الوباء: انتعشت اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير بعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي لا ننسى أن أمازون استفادت بشكل كبير من جائحة COVID الذي أدى إلى تسريع اتجاهات الشراء عبر الإنترنت وأدى إلى نمو قياسي في المبيعات.
4-مبيعات Prime Day : حققت أمازون أفضل أداء في التاريخ والذي يسأل ما هو البرايم داي هو حدث تسوق من 11 إلى 12 يوليو 2023
العوامل المؤثرة في أداء سهم أمازون
سهم أمازون، باعتباره أحد أبرز الأسهم في السوق الأمريكي والعالمي، يتأثر بعدد من العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد اتجاهاته في الأسواق. من بين أبرز العوامل التي تؤثر في أداء السهم هو الاقتصاد الكلي، حيث يشكل النمو الاقتصادي العام في الولايات المتحدة وفي العالم تأثيرًا مباشرًا على أداء أمازون. في فترات النمو الاقتصادي، تميل أمازون إلى تحقيق نتائج مالية قوية بسبب زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية التي تقدمها. ولكن في فترات الركود، قد تعاني الشركة من انخفاض في الإيرادات والأرباح، مما يؤثر سلبًا على سعر السهم.
من جهة أخرى، الأداء المالي للشركة يعد من العوامل المحورية في تحرك السهم. تركز الأسواق بشكل كبير على الإيرادات والأرباح التي تحققها أمازون في فترات محددة، وخاصة في فترات الأرباح الفصلية. استثمارات أمازون في الابتكار والتوسع إلى قطاعات جديدة مثل الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على التوقعات المستقبلية للشركة. علاوة على ذلك، العوامل التنظيمية والتشريعية تلعب دورًا كبيرًا في مسار السهم. فقد تواجه أمازون أحيانًا ضغوطًا تنظيمية، خاصة في أسواق كبيرة، مثل: الاتحاد الأوروبي، حيث تكون هناك مخاوف من احتكار الأسواق. أيضًا، المنافسة من شركات أخرى، مثل: وول مارت وأبل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على موقف أمازون في السوق، مما يؤدي إلى تقلبات في سعر السهم.
تحليل فني لسهم أمازون
من خلال التحليل الفني لسهم أمازون، يمكن للمستثمرين متابعة الحركة السعرية للسهم واستخدام مجموعة من المؤشرات لتوقع اتجاهاته المستقبلية. يعتمد التحليل الفني على دراسة الأنماط السعرية والرسوم البيانية للسهم، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الفنية المهمة، مثل: المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وحجم التداول. في الفترة الأخيرة، يعكس التحليل الفني لسهم أمازون أن السهم يعاني من بعض التقلبات في الأسعار، حيث تحركه الموجات الصعودية والهبوطية بشكل متتابع. تظهر الرسوم البيانية أن السهم يعاني من مقاومة عند مستويات سعرية معينة، مثل: منطقة 190 دولارًا، وهو ما يشير إلى أن السهم قد يواجه صعوبة في الارتفاع إلى هذه المستويات مرة أخرى في المدى القصير.
من ناحية أخرى، يعكس المتوسط المتحرك (Moving Average) للسهم في الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة اتجاهاً صعودياً في الأوقات التي يكون فيها الاقتصاد مستقرًا. إذا استمر السهم في التحرك فوق متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، فهذا يعد إشارة إيجابية للمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة شراء في بعض الفترات، مما يضيف مزيدًا من التحديات لتوقعاته. من خلال هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين تحديد النقاط التي قد يكون فيها السهم متجاوزًا أو منخفضًا بشكل مفرط، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
تحليل أساسي لسهم أمازون
التحليل الأساسي لسهم أمازون يعتمد على فحص النتائج المالية للشركة والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على أداء الشركة على المدى الطويل. من أبرز هذه العوامل هو النمو في الإيرادات، حيث تتمتع أمازون بقدرة عالية على التوسع في مختلف القطاعات، مثل: التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية. على سبيل المثال: تعتبر خدمات أمازون السحابية (AWS) مصدرًا رئيسًا للإيرادات بالنسبة للشركة، حيث حققت خدمات AWS نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وأسهمت بشكل كبير في زيادة أرباح الشركة. كما إن هناك زيادة في الطلب على التجارة الإلكترونية التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الإيرادات، خاصة في فترات العطلات.
من جانب آخر، يعتمد التحليل الأساسي أيضًا على تحليل الربحية، حيث يتعين على المستثمرين التركيز على هامش الربح الصافي وآلية عمل الشركة في إدارة التكاليف. في السنوات الأخيرة، أصبحت أمازون أكثر قدرة على تقليص التكاليف وزيادة هوامش ربحها من خلال إستراتيجيات، مثل: زيادة الكفاءة في سلسلة التوريد، وإطلاق تقنيات مبتكرة في مجال اللوجستيات. كما إن الاستثمارات المستقبلية في مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية يمكن أن تكون محركًا قويًا لسعر السهم على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يجب أخذ التحديات التنظيمية في الاعتبار، حيث قد تؤثر القيود التي تفرضها الحكومات على الشركات الكبيرة، مثل: أمازون على قدرتها على التوسع، مما قد ينعكس سلبًا على سعر السهم.
إستراتيجيات الاستثمار في سهم أمازون
عند التفكير في استراتيجيات الاستثمار في سهم أمازون، يجب أن يكون لديك فهم عميق لآلية عمل الشركة وتاريخها في السوق، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع المستمر. من أهم الإستراتيجيات التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون في سهم أمازون هي الاستثمار طويل الأجل. أمازون هي واحدة من الشركات التي أظهرت نموًا مستدامًا على مر السنين، بدءًا من التجارة الإلكترونية وصولًا إلى الهيمنة في سوق الحوسبة السحابية عبر خدمات AWS. ولذا، يعتبر الاستثمار طويل الأجل خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من نمو الشركة على المدى البعيد. التركيز هنا ليس فقط على الأداء الفصلي أو السنوي، بل على الاتجاهات العامة التي تشير إلى توسع مستمر في قطاعات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
من ناحية أخرى، الاستثمار الإستراتيجي يعتمد على تحليل دقيق للسوق. يمكن للمستثمرين مراقبة الاتجاهات الفنية للسهم عبر أدوات التحليل الفني، مثل: المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية (RSI) لتحديد التوقيت المثالي للدخول والخروج من السهم. إستراتيجية أخرى تعتمد على الاستثمار في انخفاض الأسعار أو ما يسمى بـ "شراء الانخفاضات"، حيث يبحث المستثمرون عن الفرص التي تظهر عندما يتعرض السهم لانخفاض مؤقت في الأسعار بسبب عوامل خارجية أو تقلبات السوق. وبذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة من التصحيح في السوق بشراء الأسهم بأسعار أقل ثم بيعها عندما تعود الأسعار للارتفاع. على المدى القصير، يمكن استهداف الأرباح من خلال التحركات اليومية أو الشهرية للسهم، بينما على المدى الطويل يظل الاستثمار في أمازون خيارًا واعدًا.
التوقعات طويلة الأجل لسهم أمازون
التوقعات طويلة الأجل لسهم أمازون تثير العديد من الأسئلة بين المستثمرين: هل هو استثمار آمن أم أن هناك مخاطرة كبيرة في المدى الطويل؟ بالنظر إلى تاريخ الشركة ونموذج عملها المتنوع، يتوقع العديد من المحللين أن تظل أمازون واحدة من أكثر الشركات ربحية في المستقبل. تمثل خدمات أمازون السحابية (AWS) محركًا أساسيًا للنمو، حيث أصبحت هذه الخدمات مهيمنة في السوق العالمي للحوسبة السحابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توسع أمازون في قطاعات، مثل: الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية سيسهم في دعم الإيرادات على المدى البعيد. تعد هذه الاستثمارات في المستقبل علامة إيجابية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى العوائد المستقبلية، مما يجعل السهم خيارًا قويًا للمستثمرين الذين يركزون على استثمار طويل الأجل.
لكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، لا يخلو الاستثمار في سهم أمازون من المخاطر المحتملة. أحد أبرز هذه المخاطر هو التنافس الشديد في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية، حيث تجد أمازون نفسها في منافسة قوية مع شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا في بعض الأسواق. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التغيرات التنظيمية في مختلف الأسواق الكبرى، مثل: الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بشكل كبير على أداء الشركة. التشريعات الجديدة ضد الاحتكار أو فرض ضرائب إضافية قد تؤثر سلبًا على الأرباح. إضافة إلى ذلك، فإن التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل: الركود أو التضخم قد تؤثر على قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما يؤثر على إيرادات الشركة. بناءً على هذه العوامل، يمكن القول إن الاستثمار في أمازون يعتبر مخاطرة إلى حد ما، لكنه يظل مربحًا إذا تم اتخاذه بشكل إستراتيجي مع فهم شامل للعوامل المؤثرة في السوق.